シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/25-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,884,291,890 | 6,579,058,449 |
| 未収入金 | 38,761,083 | 44,081,818 |
| 流動資産計 | 5,923,052,973 | 6,623,140,267 |
| 資産の部合計 | 5,923,052,973 | 6,623,140,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,761,083 | 44,081,818 |
| 未払受託者報酬 | 2,567,831 | 2,865,505 |
| 未払委託者報酬 | 24,073,330 | 26,864,047 |
| その他未払費用 | 1,604,768 | 1,447,829 |
| 流動負債計 | 67,007,012 | 75,259,199 |
| 負債の部合計 | 67,007,012 | 75,259,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,498,928,119 | 2,086,074,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,357,117,842 | 4,461,806,554 |
| （分配準備積立金） | 2,215,588,129 | 3,375,669,453 |
| 元本等合計 | 5,856,045,961 | 6,547,881,068 |
| 純資産の部合計 | 5,856,045,961 | 6,547,881,068 |
| 負債・純資産合計 | 5,923,052,973 | 6,623,140,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
