シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/25-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,884,291,890 | 6,690,837,250 |
| 未収入金 | 38,761,083 | － |
| 流動資産計 | 5,923,052,973 | 6,690,837,250 |
| 資産の部合計 | 5,923,052,973 | 6,690,837,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,761,083 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,567,831 | 2,778,449 |
| 未払委託者報酬 | 24,073,330 | 26,047,923 |
| その他未払費用 | 1,604,768 | 1,434,966 |
| 流動負債計 | 67,007,012 | 30,261,338 |
| 負債の部合計 | 67,007,012 | 30,261,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,498,928,119 | 2,438,103,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,357,117,842 | 4,222,472,227 |
| （分配準備積立金） | 2,215,588,129 | 2,057,763,903 |
| 元本等合計 | 5,856,045,961 | 6,660,575,912 |
| 純資産の部合計 | 5,856,045,961 | 6,660,575,912 |
| 負債・純資産合計 | 5,923,052,973 | 6,690,837,250 |
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