シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,579,058,449 | 5,758,089,697 |
| 未収入金 | 44,081,818 | － |
| 流動資産計 | 6,623,140,267 | 5,758,089,697 |
| 資産の部合計 | 6,623,140,267 | 5,758,089,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,081,818 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,865,505 | 2,645,683 |
| 未払委託者報酬 | 26,864,047 | 24,803,208 |
| その他未払費用 | 1,447,829 | 1,407,211 |
| 流動負債計 | 75,259,199 | 28,856,102 |
| 負債の部合計 | 75,259,199 | 28,856,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,074,514 | 1,775,588,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,461,806,554 | 3,953,644,966 |
| （分配準備積立金） | 3,375,669,453 | 2,875,288,476 |
| 元本等合計 | 6,547,881,068 | 5,729,233,595 |
| 純資産の部合計 | 6,547,881,068 | 5,729,233,595 |
| 負債・純資産合計 | 6,623,140,267 | 5,758,089,697 |
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