フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 557,658,304 | 388,246,391 |
| 未収入金 | 3,337,449 | 35,785,776 |
| 流動資産合計 | 560,995,753 | 424,032,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 560,995,753 | 424,032,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 33,582,820 |
| 未払受託者報酬 | 338,875 | 223,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,540 | 1,744,595 |
| その他未払費用 | 322,694 | 212,940 |
| 流動負債合計 | 3,305,109 | 35,763,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,305,109 | 35,763,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,132,086,116 | 761,498,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -574,395,472 | -373,230,770 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 557,690,644 | 388,268,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 557,690,644 | 388,268,181 |
| 負債純資産合計 | 560,995,753 | 424,032,167 |
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