フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 388,246,391 | 108,420,960 |
| 未収入金 | 35,785,776 | 1,117,312 |
| 流動資産合計 | 424,032,167 | 109,538,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 424,032,167 | 109,538,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,582,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,631 | 113,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,595 | 889,314 |
| その他未払費用 | 212,940 | 108,517 |
| 流動負債合計 | 35,763,986 | 1,111,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,763,986 | 1,111,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,498,951 | 130,875,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,230,770 | -22,449,350 |
| （分配準備積立金） | － | 13,664,793 |
| 元本等合計 | 388,268,181 | 108,426,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 388,268,181 | 108,426,464 |
| 負債純資産合計 | 424,032,167 | 109,538,272 |
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