フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 213,120,073 | 45,847,458 |
| 未収入金 | 823,588 | 398,393 |
| 流動資産計 | 213,943,661 | 46,245,851 |
| 資産の部合計 | 213,943,661 | 46,245,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,451 | 40,615 |
| 未払委託者報酬 | 651,307 | 317,176 |
| その他未払費用 | 77,306 | 37,590 |
| 流動負債計 | 812,064 | 395,381 |
| 負債の部合計 | 812,064 | 395,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,794,929 | 47,414,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,663,332 | -1,563,866 |
| （分配準備積立金） | 27,749,611 | 7,805,526 |
| 元本等合計 | 213,131,597 | 45,850,470 |
| 純資産の部合計 | 213,131,597 | 45,850,470 |
| 負債・純資産合計 | 213,943,661 | 46,245,851 |
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