フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,847,458 | 97,713,832 |
| 未収入金 | 398,393 | 367,698 |
| 流動資産計 | 46,245,851 | 98,081,530 |
| 資産の部合計 | 46,245,851 | 98,081,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,615 | 37,142 |
| 未払委託者報酬 | 317,176 | 290,082 |
| その他未払費用 | 37,590 | 34,381 |
| 流動負債計 | 395,381 | 361,605 |
| 負債の部合計 | 395,381 | 361,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,414,336 | 99,468,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,563,866 | -1,748,295 |
| （分配準備積立金） | 7,805,526 | 7,759,359 |
| 元本等合計 | 45,850,470 | 97,719,925 |
| 純資産の部合計 | 45,850,470 | 97,719,925 |
| 負債・純資産合計 | 46,245,851 | 98,081,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
