フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月21日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 97,713,832 | 12,666,144 |
| 未収入金 | 367,698 | 261,401 |
| 流動資産計 | 98,081,530 | 12,927,545 |
| 資産の部合計 | 98,081,530 | 12,927,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,142 | 26,786 |
| 未払委託者報酬 | 290,082 | 209,252 |
| その他未払費用 | 34,381 | 24,782 |
| 流動負債計 | 361,605 | 260,820 |
| 負債の部合計 | 361,605 | 260,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,468,220 | 9,737,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,748,295 | 2,929,511 |
| （分配準備積立金） | 7,759,359 | 3,841,427 |
| 元本等合計 | 97,719,925 | 12,666,725 |
| 純資産の部合計 | 97,719,925 | 12,666,725 |
| 負債・純資産合計 | 98,081,530 | 12,927,545 |
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