フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月21日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 203,145,965 | 150,682,452 |
| 未収入金 | 194,098 | 62,401,642 |
| 流動資産計 | 203,340,063 | 213,084,094 |
| 資産の部合計 | 203,340,063 | 213,084,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 61,569,815 |
| 未払受託者報酬 | 19,930 | 83,780 |
| 未払委託者報酬 | 155,740 | 653,790 |
| その他未払費用 | 18,428 | 77,554 |
| 流動負債計 | 194,098 | 62,384,939 |
| 負債の部合計 | 194,098 | 62,384,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,832,349 | 111,521,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,313,616 | 39,177,389 |
| （分配準備積立金） | 13,821,889 | 7,812,632 |
| 元本等合計 | 203,145,965 | 150,699,155 |
| 純資産の部合計 | 203,145,965 | 150,699,155 |
| 負債・純資産合計 | 203,340,063 | 213,084,094 |
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