フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 150,682,452 | 260,149,834 |
| 未収入金 | 62,401,642 | 1,349,413 |
| 流動資産計 | 213,084,094 | 261,499,247 |
| 資産の部合計 | 213,084,094 | 261,499,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,569,815 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,780 | 137,715 |
| 未払委託者報酬 | 653,790 | 1,074,351 |
| その他未払費用 | 77,554 | 125,150 |
| 流動負債計 | 62,384,939 | 1,337,216 |
| 負債の部合計 | 62,384,939 | 1,337,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,521,766 | 165,785,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,177,389 | 94,376,442 |
| （分配準備積立金） | 7,812,632 | 32,881,180 |
| 元本等合計 | 150,699,155 | 260,162,031 |
| 純資産の部合計 | 150,699,155 | 260,162,031 |
| 負債・純資産合計 | 213,084,094 | 261,499,247 |
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