フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 260,149,834 | 226,902,917 |
| 未収入金 | 1,349,413 | 1,071,821 |
| 流動資産計 | 261,499,247 | 227,974,738 |
| 資産の部合計 | 261,499,247 | 227,974,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 137,715 | 109,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,351 | 851,395 |
| その他未払費用 | 125,150 | 99,161 |
| 流動負債計 | 1,337,216 | 1,059,651 |
| 負債の部合計 | 1,337,216 | 1,059,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,785,589 | 110,194,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,376,442 | 116,720,755 |
| （分配準備積立金） | 32,881,180 | 70,596,403 |
| 元本等合計 | 260,162,031 | 226,915,087 |
| 純資産の部合計 | 260,162,031 | 226,915,087 |
| 負債・純資産合計 | 261,499,247 | 227,974,738 |
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