フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 226,902,917 | 530,255,327 |
| 未収入金 | 1,071,821 | 2,834,929 |
| 流動資産計 | 227,974,738 | 533,090,256 |
| 資産の部合計 | 227,974,738 | 533,090,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,095 | 288,479 |
| 未払委託者報酬 | 851,395 | 2,250,460 |
| その他未払費用 | 99,161 | 262,203 |
| 流動負債計 | 1,059,651 | 2,801,142 |
| 負債の部合計 | 1,059,651 | 2,801,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,194,332 | 308,399,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,720,755 | 221,889,954 |
| （分配準備積立金） | 70,596,403 | 45,244,383 |
| 元本等合計 | 226,915,087 | 530,289,114 |
| 純資産の部合計 | 226,915,087 | 530,289,114 |
| 負債・純資産合計 | 227,974,738 | 533,090,256 |
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