フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月21日 | 2023年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 530,255,327 | 518,566,861 |
| 未収入金 | 2,834,929 | 2,976,259 |
| 流動資産計 | 533,090,256 | 521,543,120 |
| 資産の部合計 | 533,090,256 | 521,543,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 288,479 | 303,464 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,460 | 2,367,304 |
| その他未払費用 | 262,203 | 275,932 |
| 流動負債計 | 2,801,142 | 2,946,700 |
| 負債の部合計 | 2,801,142 | 2,946,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,399,160 | 251,690,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,889,954 | 266,906,212 |
| （分配準備積立金） | 45,244,383 | 89,859,872 |
| 元本等合計 | 530,289,114 | 518,596,420 |
| 純資産の部合計 | 530,289,114 | 518,596,420 |
| 負債・純資産合計 | 533,090,256 | 521,543,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
