フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 518,566,861 | 554,865,511 |
| 未収入金 | 2,976,259 | 3,020,024 |
| 流動資産計 | 521,543,120 | 557,885,535 |
| 資産の部合計 | 521,543,120 | 557,885,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 303,464 | 308,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,304 | 2,403,183 |
| その他未払費用 | 275,932 | 280,006 |
| 流動負債計 | 2,946,700 | 2,991,249 |
| 負債の部合計 | 2,946,700 | 2,991,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,690,208 | 228,373,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,906,212 | 326,520,676 |
| （分配準備積立金） | 89,859,872 | 165,876,087 |
| 元本等合計 | 518,596,420 | 554,894,286 |
| 純資産の部合計 | 518,596,420 | 554,894,286 |
| 負債・純資産合計 | 521,543,120 | 557,885,535 |
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