フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 554,865,511 | 609,945,189 |
| 未収入金 | 3,020,024 | 3,008,271 |
| 流動資産計 | 557,885,535 | 612,953,460 |
| 資産の部合計 | 557,885,535 | 612,953,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 308,060 | 306,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,183 | 2,389,001 |
| その他未払費用 | 280,006 | 278,348 |
| 流動負債計 | 2,991,249 | 2,973,597 |
| 負債の部合計 | 2,991,249 | 2,973,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,373,610 | 216,256,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,520,676 | 393,722,965 |
| （分配準備積立金） | 165,876,087 | 241,601,680 |
| 元本等合計 | 554,894,286 | 609,979,863 |
| 純資産の部合計 | 554,894,286 | 609,979,863 |
| 負債・純資産合計 | 557,885,535 | 612,953,460 |
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