フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月21日 | 2023年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 530,255,327 | 539,766,792 |
| 未収入金 | 2,834,929 | 2,942,588 |
| 流動資産計 | 533,090,256 | 542,709,380 |
| 資産の部合計 | 533,090,256 | 542,709,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 288,479 | 297,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,460 | 2,318,333 |
| その他未払費用 | 262,203 | 270,118 |
| 流動負債計 | 2,801,142 | 2,885,629 |
| 負債の部合計 | 2,801,142 | 2,885,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,399,160 | 306,621,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,889,954 | 233,202,736 |
| （分配準備積立金） | 45,244,383 | 44,983,518 |
| 元本等合計 | 530,289,114 | 539,823,751 |
| 純資産の部合計 | 530,289,114 | 539,823,751 |
| 負債・純資産合計 | 533,090,256 | 542,709,380 |
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