フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 518,566,861 | 556,310,444 |
| 未収入金 | 2,976,259 | 2,850,565 |
| 流動資産計 | 521,543,120 | 559,161,009 |
| 資産の部合計 | 521,543,120 | 559,161,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 303,464 | 289,015 |
| 未払委託者報酬 | 2,367,304 | 2,254,741 |
| その他未払費用 | 275,932 | 262,705 |
| 流動負債計 | 2,946,700 | 2,806,461 |
| 負債の部合計 | 2,946,700 | 2,806,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,690,208 | 229,122,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,906,212 | 327,231,673 |
| （分配準備積立金） | 89,859,872 | 81,802,669 |
| 元本等合計 | 518,596,420 | 556,354,548 |
| 純資産の部合計 | 518,596,420 | 556,354,548 |
| 負債・純資産合計 | 521,543,120 | 559,161,009 |
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