フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 554,865,511 | 536,839,474 |
| 未収入金 | 3,020,024 | 2,971,663 |
| 流動資産計 | 557,885,535 | 539,811,137 |
| 資産の部合計 | 557,885,535 | 539,811,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 308,060 | 303,572 |
| 未払委託者報酬 | 2,403,183 | 2,368,194 |
| その他未払費用 | 280,006 | 275,929 |
| 流動負債計 | 2,991,249 | 2,947,695 |
| 負債の部合計 | 2,991,249 | 2,947,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,373,610 | 218,724,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,520,676 | 318,138,683 |
| （分配準備積立金） | 165,876,087 | 158,867,715 |
| 元本等合計 | 554,894,286 | 536,863,442 |
| 純資産の部合計 | 554,894,286 | 536,863,442 |
| 負債・純資産合計 | 557,885,535 | 539,811,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
