フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 609,945,189 | 598,521,163 |
| 未収入金 | 3,008,271 | 3,327,829 |
| 流動資産計 | 612,953,460 | 601,848,992 |
| 資産の部合計 | 612,953,460 | 601,848,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 306,248 | 337,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,001 | 2,629,315 |
| その他未払費用 | 278,348 | 306,363 |
| 流動負債計 | 2,973,597 | 3,272,726 |
| 負債の部合計 | 2,973,597 | 3,272,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,256,898 | 188,610,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,722,965 | 409,965,882 |
| （分配準備積立金） | 241,601,680 | 207,877,842 |
| 元本等合計 | 609,979,863 | 598,576,266 |
| 純資産の部合計 | 609,979,863 | 598,576,266 |
| 負債・純資産合計 | 612,953,460 | 601,848,992 |
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