剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,569,267	355,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)	266,906,212	326,520,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,931,901	13,795,709
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,931,901	13,795,709
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	327,231,673	318,138,683

2025/06/18 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2024年9月24日現在	2025年3月24日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	22,708,175,647	22,200,147,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,441,414,589	75,269,065,935

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/18 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計		7,563,153	11,343,482

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