有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	29,308,610	45,847,458
合計		29,308,610	45,847,458

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成26年9月22日現在	平成27年9月24日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,336,170,918	1,332,082,728
株式	107,853,192,510	84,136,448,000
投資証券	-	262,960,700
未収入金	1,985,988,514	879,348,289
未収配当金	33,667,273	35,318,010
流動資産合計	111,209,019,215	86,646,157,727
資産合計	111,209,019,215	86,646,157,727
負債の部
流動負債
未払金	707,944,725	360,657,759
未払解約金	1,868,062,123	1,389,128,408
流動負債合計	2,576,006,848	1,749,786,167
負債合計	2,576,006,848	1,749,786,167
純資産の部
元本等
元本	74,766,277,164	54,272,460,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,866,735,203	30,623,911,120
元本等合計	108,633,012,367	84,896,371,560
純資産合計	108,633,012,367	84,896,371,560
負債純資産合計	111,209,019,215	86,646,157,727

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年9月22日現在	平成27年9月24日現在
1.元本の推移
期首元本額	93,870,144,073 円	74,766,277,164 円
期中追加設定元本額	2,115,199,932 円	1,982,671,490 円
期中一部解約元本額	21,219,066,841 円	22,476,488,214 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	51,271,142,706 円	40,430,377,875 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	11,767,089,672 円	11,130,878,017 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	146,675,894 円	29,308,610 円
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	9,083,592,834 円	1,128,065,261 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	2,497,776,058 円	1,553,830,677 円
計	74,766,277,164 円	54,272,460,440 円
3.受益権の総数	74,766,277,164 口	54,272,460,440 口
4.1口当たり純資産額	1.4530 円	1.5643 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成26年9月22日現在	平成27年9月24日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	12,943,369,126	△9,616,348,795
投資証券	-	16,233,944
合 計	12,943,369,126	△9,600,114,851

(注1)平成26年9月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年3月25日から平成26年9月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成27年9月24日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月24日から平成27年9月24日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	36,200	1,927.00	69,757,400
ショーボンドホールディングス	3,200	4,375.00	14,000,000
JESCOホールディングス	3,300	417.00	1,376,100
石油資源開発	23,300	3,275.00	76,307,500
東急建設	163,700	952.00	155,842,400
大林組	45,000	975.00	43,875,000
長谷工コーポレーション	35,000	1,309.00	45,815,000
西松建設	130,000	487.00	63,310,000
新日本建設	50,800	590.00	29,972,000
東亜建設工業	466,000	281.00	130,946,000
積水ハウス	157,600	1,814.00	285,886,400
きんでん	39,700	1,467.00	58,239,900
日本工営	103,000	477.00	49,131,000
大氣社	29,300	2,566.00	75,183,800
東芝プラントシステム	69,200	1,230.00	85,116,000
日清製粉グループ本社	53,600	1,615.00	86,564,000
アイレップ	51,000	205.00	10,455,000
テンプホールディングス	76,300	4,955.00	378,066,500
江崎グリコ	5,300	5,270.00	27,931,000
寿スピリッツ	16,500	3,555.00	58,657,500
雪印メグミルク	36,000	2,132.00	76,752,000
学情	38,300	1,045.00	40,023,500
カカクコム	610,300	1,843.00	1,124,782,900
キャリアデザインセンター	18,900	1,082.00	20,449,800
エムスリー	22,400	2,354.00	52,729,600
ヒューマンホールディングス	13,600	841.00	11,437,600
ディー・エヌ・エー	151,700	2,263.00	343,297,100
ぐるなび	140,400	1,863.00	261,565,200
ファンコミュニケーションズ	34,100	767.00	26,154,700
夢の街創造委員会	77,300	905.00	69,956,500
アサヒグループホールディングス	66,900	3,755.00	251,209,500
宝ホールディングス	63,500	702.00	44,577,000
サンエー	1,500	5,040.00	7,560,000
アスクル	10,100	4,280.00	43,228,000
パル	13,400	3,455.00	46,297,000
コメ兵	27,900	2,739.00	76,418,100
キッコーマン	17,000	3,295.00	56,015,000
味の素	20,000	2,425.00	48,500,000
ジェイアイエヌ	81,700	5,280.00	431,376,000
あいホールディングス	196,200	2,819.00	553,087,800
J.フロント リテイリング	163,100	1,827.00	297,983,700
マツモトキヨシホールディングス	13,800	5,110.00	70,518,000
スタートトゥデイ	10,600	3,765.00	39,909,000
ラクト・ジャパン	1,500	1,447.00	2,170,500
ウエルシアホールディングス	63,400	5,430.00	344,262,000
シュッピン	140,900	1,200.00	169,080,000
白鳩	29,000	478.00	13,862,000
野村不動産ホールディングス	275,200	2,286.00	629,107,200
プレサンスコーポレーション	12,500	4,415.00	55,187,500
オープンハウス	62,000	1,841.00	114,142,000
東急不動産ホールディングス	1,114,800	782.00	871,773,600
コスモス薬品	27,700	13,990.00	387,523,000
セブン&アイ・ホールディングス	96,300	5,288.00	509,234,400
クスリのアオキ	7,700	6,100.00	46,970,000
帝人	89,000	367.00	32,663,000
東レ	1,887,000	1,042.50	1,967,197,500
旭化成	380,000	881.50	334,970,000
SUMCO	129,700	1,103.00	143,059,100
RS Technologies	42,800	2,400.00	102,720,000
住江織物	108,000	336.00	36,288,000
セーレン	26,600	1,281.00	34,074,600
アイスタイル	6,700	1,588.00	10,639,600
クロス・マーケティンググループ	57,300	399.00	22,862,700
ヴィンクス	4,300	864.00	3,715,200
日産化学工業	455,100	2,632.00	1,197,823,200
東ソー	125,000	574.00	71,750,000
本州化学工業	19,000	1,226.00	23,294,000
三井化学	221,000	396.00	87,516,000
タイガースポリマー	20,000	644.00	12,880,000
ダイキョーニシカワ	18,400	5,520.00	101,568,000
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	119,300	415.00	49,509,500
セプテーニ・ホールディングス	62,400	1,991.00	124,238,400
野村総合研究所	18,700	4,875.00	91,162,500
インフォコム	18,300	1,042.00	19,068,600
花王	53,100	5,100.00	270,810,000
塩野義製薬	247,300	4,465.00	1,104,194,500
あすか製薬	85,800	1,303.00	111,797,400
日本新薬	116,000	4,405.00	510,980,000
中外製薬	38,200	3,835.00	146,497,000
エーザイ	9,800	7,522.00	73,715,600
小野薬品工業	10,800	14,710.00	158,868,000
参天製薬	12,800	1,650.00	21,120,000
生化学工業	8,300	1,427.00	11,844,100
栄研化学	116,600	1,994.00	232,500,400
UMNファーマ	28,800	2,252.00	64,857,600
関西ペイント	680,000	1,624.00	1,104,320,000
日本特殊塗料	2,600	981.00	2,550,600
サカタインクス	147,600	924.00	136,382,400
パーク24	87,900	2,159.00	189,776,100
リゾートトラスト	25,800	2,890.00	74,562,000
オービック	15,200	4,995.00	75,924,000
ヤフー	1,136,100	453.00	514,653,300
CAC Holdings	38,500	893.00	34,380,500
楽天	34,100	1,496.00	51,013,600
クリーク・アンド・リバー社	39,500	424.00	16,748,000
大塚商会	33,600	5,940.00	199,584,000
GMOアドパートナーズ	43,900	400.00	17,560,000
デジタルガレージ	170,900	1,621.00	277,028,900
エン・ジャパン	1,800	2,980.00	5,364,000
ライオン	200,000	1,013.00	202,600,000
高砂香料工業	78,000	576.00	44,928,000
OATアグリオ	23,100	1,324.00	30,584,400
デクセリアルズ	225,200	1,610.00	362,572,000
日本農薬	174,600	813.00	141,949,800
東洋ゴム工業	467,300	2,623.00	1,225,727,900
ブリヂストン	116,200	4,151.00	482,346,200
オカモト	100,000	1,129.00	112,900,000
ニッタ	52,300	2,827.00	147,852,100
相模ゴム工業	44,000	982.00	43,208,000
TOTO	624,000	1,683.00	1,050,192,000
日本碍子	15,000	2,389.00	35,835,000
ニチアス	127,000	745.00	94,615,000
大和工業	223,400	2,492.00	556,712,800
日立金属	44,100	1,403.00	61,872,300
住友電気工業	283,600	1,569.00	444,968,400
フジクラ	97,000	530.00	51,410,000
東洋製罐グループホールディングス	48,400	1,924.00	93,121,600
リンナイ	251,300	8,810.00	2,213,953,000
岡部	67,800	991.00	67,189,800
パイオラックス	21,500	5,390.00	115,885,000
三浦工業	1,233,500	1,347.00	1,661,524,500
タクマ	188,000	923.00	173,524,000
弁護士ドットコム	11,400	2,028.00	23,119,200
テクノプロ・ホールディングス	47,800	3,305.00	157,979,000
インターワークス	5,600	1,821.00	10,197,600
イード	35,200	1,490.00	52,448,000
イトクロ	100	1,806.00	180,600
ライドオン・エクスプレス	26,100	1,322.00	34,504,200
ウィルグループ	10,000	814.00	8,140,000
リクルートホールディングス	54,100	3,620.00	195,842,000
ディスコ	128,100	8,930.00	1,143,933,000
豊田自動織機	17,600	5,950.00	104,720,000
島精機製作所	22,700	1,622.00	36,819,400
やまびこ	23,200	3,885.00	90,132,000
SMC	10,100	25,170.00	254,217,000
フロイント産業	21,500	1,151.00	24,746,500
クボタ	652,000	1,705.50	1,111,986,000
ダイキン工業	194,600	6,928.00	1,348,188,800
トリニティ工業	18,000	416.00	7,488,000
鈴茂器工	1,400	1,020.00	1,428,000
ユニバーサルエンターテインメント	16,200	2,113.00	34,230,600
新晃工業	87,200	1,237.00	107,866,400
ホシザキ電機	24,400	8,080.00	197,152,000
大豊工業	11,700	1,295.00	15,151,500
ミネベア	34,000	1,351.00	45,934,000
前澤工業	33,900	382.00	12,949,800
日立製作所	1,160,000	621.50	720,940,000
東芝	1,250,000	308.30	385,375,000
三菱電機	183,000	1,098.50	201,025,500
山洋電気	30,000	748.00	22,440,000
日立工機	9,900	837.00	8,286,300
マキタ	374,000	6,430.00	2,404,820,000
日本電産	204,900	9,034.00	1,851,066,600
東光高岳	7,800	1,381.00	10,771,800
SEMITEC	1,300	1,425.00	1,852,500
大崎電気工業	102,000	577.00	58,854,000
オムロン	33,000	3,830.00	126,390,000
富士通	380,000	564.40	214,472,000
セイコーエプソン	352,400	1,808.00	637,139,200
EIZO	12,800	2,806.00	35,916,800
パナソニック	151,400	1,250.00	189,250,000
日立国際電気	66,000	1,417.00	93,522,000
ソニー	537,200	3,030.00	1,627,716,000
アルプス電気	26,900	3,550.00	95,495,000
SMK	128,000	521.00	66,688,000
日立マクセル	21,700	1,708.00	37,063,600
大井電気	32,000	382.00	12,224,000
横河電機	1,444,400	1,293.00	1,867,609,200
アズビル	332,200	2,951.00	980,322,200
日本光電工業	327,300	2,044.00	669,001,200
共和電業	6,000	415.00	2,490,000
エスペック	13,900	1,098.00	15,262,200
キーエンス	14,500	52,900.00	767,050,000
シスメックス	138,100	6,430.00	887,983,000
OBARA GROUP	55,000	4,840.00	266,200,000
フェローテック	129,500	1,005.00	130,147,500
デンソー	116,300	5,343.00	621,390,900
イリソ電子工業	7,200	5,600.00	40,320,000
オプテックス	25,900	2,170.00	56,203,000
スタンレー電気	133,400	2,420.00	322,828,000
山一電機	29,800	924.00	27,535,200
富士通フロンテック	9,900	1,511.00	14,958,900
ファナック	11,800	19,635.00	231,693,000
芝浦電子	4,600	1,792.00	8,243,200
ローム	142,100	5,560.00	790,076,000
浜松ホトニクス	210,300	2,744.00	577,063,200
村田製作所	5,000	16,120.00	80,600,000
日東電工	12,400	7,272.00	90,172,800
三菱重工業	1,796,000	539.30	968,582,800
FPG	449,400	896.00	402,662,400
日産自動車	32,800	1,111.50	36,457,200
いすゞ自動車	269,000	1,240.00	333,560,000
トヨタ自動車	51,200	7,100.00	363,520,000
カルソニックカンセイ	35,000	861.00	30,135,000
マツダ	559,000	1,836.00	1,026,324,000
本田技研工業	236,700	3,687.00	872,712,900
スズキ	107,100	3,699.00	396,162,900
富士重工業	6,500	4,243.00	27,579,500
ヤマハ発動機	606,400	2,356.00	1,428,678,400
ミツバ	105,100	1,787.00	187,813,700
シマノ	61,500	17,490.00	1,075,635,000
ジャムコ	7,700	4,415.00	33,995,500
良品計画	22,000	23,480.00	516,560,000
VTホールディングス	44,900	669.00	30,038,100
日本エム・ディ・エム	63,600	620.00	39,432,000
フジ・コーポレーション	27,400	2,114.00	57,923,600
ユナイテッドアローズ	24,100	4,775.00	115,077,500
ピーシーデポコーポレーション	56,700	946.00	53,638,200
島津製作所	583,000	1,680.00	979,440,000
東京精密	224,300	2,327.00	521,946,100
シード	14,200	1,226.00	17,409,200
朝日インテック	32,600	4,125.00	134,475,000
キヤノン	75,100	3,520.00	264,352,000
CYBERDYNE	3,400	1,400.00	4,760,000
ニホンフラッシュ	70,300	1,264.00	88,859,200
サマンサタバサジャパンリミテッド	51,800	841.00	43,563,800
トッパン・フォームズ	86,000	1,442.00	124,012,000
三光合成	26,000	355.00	9,230,000
ヨネックス	20,200	2,782.00	56,196,400
アシックス	49,600	2,854.00	141,558,400
ピジョン	500	2,538.00	1,269,000
象印マホービン	185,000	1,661.00	307,285,000
三菱鉛筆	16,300	5,390.00	87,857,000
ニフコ	183,000	4,145.00	758,535,000
MUTOHホールディングス	124,000	288.00	35,712,000
伊藤忠商事	27,200	1,346.00	36,611,200
セイコーホールディングス	1,025,000	675.00	691,875,000
住友商事	414,000	1,235.00	511,290,000
デサント	64,900	1,610.00	104,489,000
ラオックス	505,000	385.00	194,425,000
しまむら	5,600	12,390.00	69,384,000
高島屋	77,000	927.00	71,379,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	149,000	2,212.00	329,588,000
丸井グループ	100,500	1,392.00	139,896,000
新生銀行	2,335,000	241.00	562,735,000
あおぞら銀行	840,000	434.00	364,560,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,019,900	723.30	2,184,293,670
三井住友トラスト・ホールディングス	1,700,000	433.20	736,440,000
三井住友フィナンシャルグループ	170,300	4,557.00	776,057,100
山陰合同銀行	47,000	1,071.00	50,337,000
みずほフィナンシャルグループ	561,000	228.20	128,020,200
Jトラスト	141,100	1,013.00	142,934,300
イオンフィナンシャルサービス	502,300	2,466.00	1,238,671,800
オリックス	1,299,100	1,548.00	2,011,006,800
野村ホールディングス	2,019,900	709.70	1,433,523,030
澤田ホールディングス	20,500	1,174.00	24,067,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	49,500	3,245.00	160,627,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	109,600	2,020.00	221,392,000
第一生命保険	40,500	1,872.50	75,836,250
東京海上ホールディングス	28,000	4,318.00	120,904,000
T&Dホールディングス	124,200	1,409.50	175,059,900
三井不動産	66,000	3,119.00	205,854,000
東京建物	269,300	1,394.00	375,404,200
ダイビル	56,100	931.00	52,229,100
住友不動産	40,000	3,797.00	151,880,000
イオンモール	240,100	1,788.00	429,298,800
シノケングループ	69,800	1,741.00	121,521,800
京成電鉄	57,000	1,247.00	71,079,000
東日本旅客鉄道	7,400	10,175.00	75,295,000
西日本旅客鉄道	11,500	7,365.00	84,697,500
セイノーホールディングス	94,600	1,305.00	123,453,000
日立物流	72,300	1,899.00	137,297,700
飯野海運	128,600	549.00	70,601,400
日本航空	73,800	4,265.00	314,757,000
近鉄エクスプレス	39,900	4,175.00	166,582,500
日本電信電話	102,900	4,329.00	445,454,100
KDDI	37,900	2,724.50	103,258,550
GMOインターネット	31,600	1,532.00	48,411,200
電源開発	34,900	3,560.00	124,244,000
イーレックス	22,700	1,122.00	25,469,400
東宝	54,600	2,637.00	143,980,200
エイチ・アイ・エス	48,900	3,655.00	178,729,500
共立メンテナンス	10,400	7,080.00	73,632,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	34,700	2,942.00	102,087,400
藤田観光	274,000	406.00	111,244,000
メイテック	70,100	4,170.00	292,317,000
バロー	2,200	2,856.00	6,283,200
ミスミグループ本社	2,218,200	1,247.00	2,766,095,400
ソフトバンクグループ	453,300	5,874.00	2,662,684,200
サックスバーホールディングス	40,500	1,919.00	77,719,500
やまや	11,200	2,290.00	25,648,000
合計	52,995,400		84,136,448,000

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	52	4,264,000
	インヴィンシブル投資法人投資証券	3,083	204,402,900
	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	30	7,140,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	303	25,300,500
	ジャパン・シニアリビング投資法人投資証券	21	3,225,600
	トーセイ・リート投資法人投資証券	161	18,627,700
投資証券 合計			262,960,700
合計			262,960,700

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。