有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/22-2024/09/24)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	128,375,714	554,865,511
親投資信託受益証券 合計		128,375,714	554,865,511
合計		128,375,714	554,865,511

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2023年9月21日現在	2024年9月24日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,273,206,960	1,752,811,948
株式	88,550,853,700	97,994,441,350
未収入金	696,705,759	1,015,202,349
未収配当金	48,245,550	61,924,860
流動資産合計	91,569,011,969	100,824,380,507
資産合計	91,569,011,969	100,824,380,507
負債の部
流動負債
未払金	131,292,857	84,395,909
未払解約金	2,526,115,620	2,590,394,362
その他未払費用	58,072	-
流動負債合計	2,657,466,549	2,674,790,271
負債合計	2,657,466,549	2,674,790,271
純資産の部
元本等
元本	24,511,297,098	22,708,175,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,400,248,322	75,441,414,589
元本等合計	88,911,545,420	98,149,590,236
純資産合計	88,911,545,420	98,149,590,236
負債純資産合計	91,569,011,969	100,824,380,507

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2023年9月21日現在	2024年9月24日現在
1.元本の推移
期首元本額	26,319,578,289 円	24,511,297,098 円
期中追加設定元本額	1,292,134,694 円	1,143,790,256 円
期中一部解約元本額	3,100,415,885 円	2,946,911,707 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	16,015,744,447 円	14,849,107,119 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	7,971,825,487 円	7,382,514,322 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	142,958,279 円	128,375,714 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	380,768,885 円	348,178,492 円
計	24,511,297,098 円	22,708,175,647 円
3.受益権の総数	24,511,297,098 口	22,708,175,647 口
4.1口当たり純資産額	3.6274 円	4.3222 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2023年9月21日現在	2024年9月24日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	9,668,412,594	1,476,108,264
合 計	9,668,412,594	1,476,108,264

(注1)2023年9月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年3月23日から2023年9月21日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2024年9月24日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年3月22日から2024年9月24日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	425,200	1,972.00	838,494,400
住友林業	378,600	7,019.00	2,657,393,400
ライト工業	317,500	2,144.00	680,720,000
住友電設	149,700	4,155.00	622,003,500
カカクコム	260,600	2,495.50	650,327,300
アサヒグループホールディングス	278,400	5,628.00	1,566,835,200
宝ホールディングス	367,800	1,195.00	439,521,000
エービーシー・マート	374,500	3,021.00	1,131,364,500
東洋水産	65,300	9,319.00	608,530,700
あいホールディングス	240,200	2,387.00	573,357,400
インターネットイニシアティブ	220,600	2,953.00	651,431,800
オロ	108,100	2,439.00	263,655,900
日産化学	190,600	5,198.00	990,738,800
信越化学工業	542,200	5,876.00	3,185,967,200
プラスアルファ・コンサルティング	284,400	2,208.00	627,955,200
東京応化工業	112,100	3,391.00	380,131,100
住友ベークライト	136,500	3,951.00	539,311,500
野村総合研究所	89,000	5,302.00	471,878,000
コアコンセプト・テクノロジー	98,000	1,453.00	142,394,000
シンプレクス・ホールディングス	318,200	2,481.00	789,454,200
ラクスル	251,900	1,240.00	312,356,000
日油	749,700	2,449.50	1,836,390,150
ロート製薬	472,100	3,569.00	1,684,924,900
テルモ	368,400	2,727.00	1,004,626,800
関西ペイント	142,500	2,561.00	364,942,500
フューチャー	440,700	1,805.00	795,463,500
大塚商会	271,900	3,533.00	960,622,700
電通総研	99,700	5,410.00	539,377,000
上村工業	35,000	11,140.00	389,900,000
JCU	95,400	3,490.00	332,946,000
デクセリアルズ	143,900	6,178.00	889,014,200
コスモエネルギーホールディングス	77,600	7,928.00	615,212,800
フジミインコーポレーテッド	144,000	2,280.00	328,320,000
SWCC	93,800	5,540.00	519,652,000
リンナイ	27,800	3,477.00	96,660,600
リクルートホールディングス	356,000	9,224.00	3,283,744,000
豊田自動織機	171,600	11,115.00	1,907,334,000
SMC	18,100	61,040.00	1,104,824,000
日精エー・エス・ビー機械	48,900	4,830.00	236,187,000
ダイフク	497,900	2,693.00	1,340,844,700
アマノ	243,500	4,255.00	1,036,092,500
ホシザキ	146,800	4,837.00	710,071,600
日立製作所	1,346,400	3,856.00	5,191,718,400
ベイカレント	185,600	5,292.00	982,195,200
マキタ	103,500	4,909.00	508,081,500
ルネサスエレクトロニクス	488,400	2,018.00	985,591,200
ソニーグループ	303,200	13,755.00	4,170,516,000
キーエンス	50,200	69,170.00	3,472,334,000
デンソー	350,700	2,130.50	747,166,350
エンプラス	63,400	6,550.00	415,270,000
村田製作所	484,900	2,804.00	1,359,659,600
スズキ	463,300	1,615.50	748,461,150
SUBARU	19,900	2,482.00	49,391,800
シマノ	48,800	26,745.00	1,305,156,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	466,700	3,665.00	1,710,455,500
アルゴグラフィックス	253,500	5,270.00	1,335,945,000
島津製作所	202,600	4,734.00	959,108,400
オリンパス	478,200	2,681.00	1,282,054,200
HOYA	130,800	20,070.00	2,625,156,000
アシックス	507,100	2,951.50	1,496,705,650
ニフコ	458,800	3,600.00	1,651,680,000
伊藤忠商事	563,900	7,758.00	4,374,736,200
東京エレクトロン	60,100	24,020.00	1,443,602,000
山善	347,800	1,378.00	479,268,400
しまむら	62,400	7,778.00	485,347,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,001,500	1,482.50	4,449,723,750
東京センチュリー	660,400	1,676.00	1,106,830,400
オリックス	508,500	3,394.00	1,725,849,000
SOMPOホールディングス	487,300	3,282.00	1,599,318,600
東京海上ホールディングス	651,000	5,445.00	3,544,695,000
山九	83,900	4,830.00	405,237,000
KDDI	565,200	4,822.00	2,725,394,400
カプコン	217,000	3,351.00	727,167,000
NSD	87,600	3,220.00	282,072,000
ニトリホールディングス	75,100	21,565.00	1,619,531,500
ミスミグループ本社	333,500	2,487.00	829,414,500
ファーストリテイリング	34,800	47,930.00	1,667,964,000
ソフトバンクグループ	164,900	8,676.00	1,430,672,400
合計	24,165,600		97,994,441,350

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。