フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 四半期
個別
- 2013年9月13日
- 342万
- 2014年9月16日 +98.68%
- 681万
- 2015年3月16日 -12.81%
- 594万
- 2015年9月14日 +73.71%
- 1031万
- 2016年3月14日 -0.27%
- 1029万
- 2016年9月13日 -0.27%
- 1026万
- 2017年3月13日 -17.14%
- 850万
- 2017年9月13日 +110.2%
- 1787万
- 2018年3月13日 -16.03%
- 1501万
- 2018年9月13日 +11.98%
- 1680万
- 2019年3月13日 -20.93%
- 1329万
- 2019年9月13日 -9.2%
- 1206万
- 2020年3月13日 -4.04%
- 1158万
- 2020年9月14日 -23.35%
- 887万
- 2021年3月14日 -20.57%
- 705万
- 2021年9月13日 +133.53%
- 1646万
- 2022年3月13日 -0.27%
- 1642万
- 2022年9月13日 +56.8%
- 2574万
- 2023年3月13日 -0.74%
- 2555万
- 2023年9月13日 +57.52%
- 4025万
- 2024年3月13日 -0.75%
- 3995万
- 2024年9月13日 +81.86%
- 7266万
- 2025年3月13日 -0.19%
- 7252万
- 2025年9月16日 +99.82%
- 1億4491万
- 2026年3月16日 -9.51%
- 1億3113万
個別
- 2013年9月13日
- 342万
- 2014年9月16日 +98.68%
- 681万
- 2015年3月16日 -12.81%
- 594万
- 2015年9月14日 +73.71%
- 1031万
- 2016年3月14日 -0.27%
- 1029万
- 2016年9月13日 -0.27%
- 1026万
- 2017年3月13日 -17.14%
- 850万
- 2017年9月13日 +110.2%
- 1787万
- 2018年3月13日 -16.03%
- 1501万
- 2018年9月13日 +11.98%
- 1680万
- 2019年3月13日 -20.93%
- 1329万
- 2019年9月13日 -9.2%
- 1206万
- 2020年3月13日 -4.04%
- 1158万
- 2020年9月14日 -23.35%
- 887万
- 2021年3月14日 -20.57%
- 705万
- 2021年9月13日 +133.53%
- 1646万
- 2022年3月13日 -0.27%
- 1642万
- 2022年9月13日 +56.8%
- 2574万
- 2023年3月13日 -0.74%
- 2555万
- 2023年9月13日 +57.52%
- 4025万
- 2024年3月13日 -0.75%
- 3995万
- 2024年9月13日 +81.86%
- 7266万
- 2025年3月13日 -0.19%
- 7252万
- 2025年9月16日 +99.82%
- 1億4491万
- 2026年3月16日 -9.51%
- 1億3113万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。2026/06/10 9:07
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
