フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,005,733 | 1,487,769 |
| 親投資信託受益証券 | 462,758,331 | 315,669,736 |
| 流動資産合計 | 465,764,064 | 317,157,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 465,764,064 | 317,157,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 307,502 | 152,217 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,328 | 1,218,142 |
| その他未払費用 | 292,813 | 144,951 |
| 流動負債合計 | 3,060,643 | 1,515,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,060,643 | 1,515,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 922,217,829 | 683,778,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,514,408 | -368,136,024 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 462,703,421 | 315,642,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 462,703,421 | 315,642,195 |
| 負債純資産合計 | 465,764,064 | 317,157,505 |
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