フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,487,769 | － |
| 親投資信託受益証券 | 315,669,736 | 277,732,592 |
| 未収入金 | － | 1,551,654 |
| 流動資産合計 | 317,157,505 | 279,284,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 317,157,505 | 279,284,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,217 | 154,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,142 | 1,233,762 |
| その他未払費用 | 144,951 | 146,807 |
| 流動負債合計 | 1,515,310 | 1,534,749 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,515,310 | 1,534,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,778,219 | 692,443,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,136,024 | -414,694,112 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 315,642,195 | 277,749,497 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,642,195 | 277,749,497 |
| 負債純資産合計 | 317,157,505 | 279,284,246 |
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