フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 277,732,592 | 203,764,180 |
| 未収入金 | 1,551,654 | 1,402,205 |
| 流動資産合計 | 279,284,246 | 205,166,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 279,284,246 | 205,166,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 154,180 | 139,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,762 | 1,115,271 |
| その他未払費用 | 146,807 | 132,702 |
| 流動負債合計 | 1,534,749 | 1,387,355 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,534,749 | 1,387,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,443,609 | 517,674,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,694,112 | -313,895,233 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 277,749,497 | 203,779,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 277,749,497 | 203,779,030 |
| 負債純資産合計 | 279,284,246 | 205,166,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
