フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月13日 | 2012年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 203,764,180 | 143,266,572 |
| 未収入金 | 1,402,205 | 865,402 |
| 流動資産合計 | 205,166,385 | 144,131,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 205,166,385 | 144,131,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,382 | 86,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,271 | 689,263 |
| その他未払費用 | 132,702 | 81,985 |
| 流動負債合計 | 1,387,355 | 857,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,387,355 | 857,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,674,263 | 386,228,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,895,233 | -242,954,213 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 203,779,030 | 143,274,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 203,779,030 | 143,274,595 |
| 負債純資産合計 | 205,166,385 | 144,131,974 |
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