フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月13日 | 2013年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 143,266,572 | 213,540,316 |
| 未収入金 | 865,402 | 1,063,765 |
| 流動資産合計 | 144,131,974 | 214,604,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,131,974 | 214,604,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,131 | 105,709 |
| 未払委託者報酬 | 689,263 | 846,002 |
| その他未払費用 | 81,985 | 100,648 |
| 流動負債合計 | 857,379 | 1,052,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 857,379 | 1,052,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,228,808 | 355,317,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,954,213 | -141,766,123 |
| （分配準備積立金） | － | 3,429,570 |
| 元本等合計 | 143,274,595 | 213,551,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,274,595 | 213,551,722 |
| 負債純資産合計 | 144,131,974 | 214,604,081 |
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