フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,769,515 | 48,214,738 |
| 未収入金 | 325,043 | 281,062 |
| 流動資産計 | 49,094,558 | 48,495,800 |
| 資産の部合計 | 49,094,558 | 48,495,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,368 | 27,977 |
| 未払委託者報酬 | 259,332 | 224,029 |
| その他未払費用 | 30,203 | 25,873 |
| 流動負債計 | 321,903 | 277,879 |
| 負債の部合計 | 321,903 | 277,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,338,313 | 62,728,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,565,658 | -14,510,970 |
| （分配準備積立金） | 6,813,786 | 10,319,928 |
| 元本等合計 | 48,772,655 | 48,217,921 |
| 純資産の部合計 | 48,772,655 | 48,217,921 |
| 負債・純資産合計 | 49,094,558 | 48,495,800 |
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