フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,214,738 | 42,798,394 |
| 未収入金 | 281,062 | 238,392 |
| 流動資産計 | 48,495,800 | 43,036,786 |
| 資産の部合計 | 48,495,800 | 43,036,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,977 | 23,740 |
| 未払委託者報酬 | 224,029 | 190,252 |
| その他未払費用 | 25,873 | 21,961 |
| 流動負債計 | 277,879 | 235,953 |
| 負債の部合計 | 277,879 | 235,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,728,891 | 62,384,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,510,970 | -19,583,828 |
| （分配準備積立金） | 10,319,928 | 10,264,011 |
| 元本等合計 | 48,217,921 | 42,800,833 |
| 純資産の部合計 | 48,217,921 | 42,800,833 |
| 負債・純資産合計 | 48,495,800 | 43,036,786 |
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