フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,798,394 | 47,023,647 |
| 未収入金 | 238,392 | 235,773 |
| 流動資産計 | 43,036,786 | 47,259,420 |
| 資産の部合計 | 43,036,786 | 47,259,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,740 | 23,425 |
| 未払委託者報酬 | 190,252 | 187,718 |
| その他未払費用 | 21,961 | 21,666 |
| 流動負債計 | 235,953 | 232,809 |
| 負債の部合計 | 235,953 | 232,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,384,661 | 48,248,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,583,828 | -1,222,280 |
| （分配準備積立金） | 10,264,011 | 17,876,947 |
| 元本等合計 | 42,800,833 | 47,026,611 |
| 純資産の部合計 | 42,800,833 | 47,026,611 |
| 負債・純資産合計 | 43,036,786 | 47,259,420 |
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