フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,023,647 | 71,514,475 |
| 未収入金 | 235,773 | 309,488 |
| 流動資産計 | 47,259,420 | 71,823,963 |
| 資産の部合計 | 47,259,420 | 71,823,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,425 | 30,652 |
| 未払委託者報酬 | 187,718 | 245,528 |
| その他未払費用 | 21,666 | 28,357 |
| 流動負債計 | 232,809 | 304,537 |
| 負債の部合計 | 232,809 | 304,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,248,891 | 68,827,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,222,280 | 2,692,404 |
| （分配準備積立金） | 17,876,947 | 16,809,967 |
| 元本等合計 | 47,026,611 | 71,519,426 |
| 純資産の部合計 | 47,026,611 | 71,519,426 |
| 負債・純資産合計 | 47,259,420 | 71,823,963 |
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