フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)で絞込み

個別

2016年9月13日: 4303万
2017年3月13日 -1.43%: 4242万

個別

2016年9月13日: 4303万
2017年3月13日 -1.43%: 4242万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年9月13日現在	平成29年3月13日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	6,631,490,942	6,931,231,260
負債純資産合計	6,748,721,608	7,088,987,777

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/09 9:39

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