フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,046,160 | 35,353,028 |
| 未収入金 | 250,328 | 174,665 |
| 流動資産計 | 44,296,488 | 35,527,693 |
| 資産の部合計 | 44,296,488 | 35,527,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,959 | 17,373 |
| 未払委託者報酬 | 199,951 | 139,347 |
| その他未払費用 | 23,090 | 15,781 |
| 流動負債計 | 248,000 | 172,501 |
| 負債の部合計 | 248,000 | 172,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,224,742 | 32,750,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,176,254 | 2,604,549 |
| （分配準備積立金） | 12,068,790 | 8,876,383 |
| 元本等合計 | 44,048,488 | 35,355,192 |
| 純資産の部合計 | 44,048,488 | 35,355,192 |
| 負債・純資産合計 | 44,296,488 | 35,527,693 |
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