フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,353,028 | 61,360,944 |
| 未収入金 | 174,665 | 227,176 |
| 流動資産計 | 35,527,693 | 61,588,120 |
| 資産の部合計 | 35,527,693 | 61,588,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,373 | 22,608 |
| 未払委託者報酬 | 139,347 | 181,216 |
| その他未払費用 | 15,781 | 20,536 |
| 流動負債計 | 172,501 | 224,360 |
| 負債の部合計 | 172,501 | 224,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,750,643 | 43,294,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,604,549 | 18,069,006 |
| （分配準備積立金） | 8,876,383 | 16,465,057 |
| 元本等合計 | 35,355,192 | 61,363,760 |
| 純資産の部合計 | 35,355,192 | 61,363,760 |
| 負債・純資産合計 | 35,527,693 | 61,588,120 |
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