フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,360,944 | 347,927,791 |
| 未収入金 | 227,176 | 1,802,528 |
| 流動資産計 | 61,588,120 | 349,730,319 |
| 資産の部合計 | 61,588,120 | 349,730,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,608 | 179,940 |
| 未払委託者報酬 | 181,216 | 1,439,765 |
| その他未払費用 | 20,536 | 163,543 |
| 流動負債計 | 224,360 | 1,783,248 |
| 負債の部合計 | 224,360 | 1,783,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,294,754 | 275,512,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,069,006 | 72,434,748 |
| （分配準備積立金） | 16,465,057 | 25,747,448 |
| 元本等合計 | 61,363,760 | 347,947,071 |
| 純資産の部合計 | 61,363,760 | 347,947,071 |
| 負債・純資産合計 | 61,588,120 | 349,730,319 |
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