フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 347,927,791 | 350,436,642 |
| 未収入金 | 1,802,528 | 1,846,269 |
| 流動資産計 | 349,730,319 | 352,282,911 |
| 資産の部合計 | 349,730,319 | 352,282,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 179,940 | 184,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,765 | 1,475,150 |
| その他未払費用 | 163,543 | 167,557 |
| 流動負債計 | 1,783,248 | 1,827,054 |
| 負債の部合計 | 1,783,248 | 1,827,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,512,323 | 273,384,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,434,748 | 77,070,921 |
| （分配準備積立金） | 25,747,448 | 25,555,793 |
| 元本等合計 | 347,947,071 | 350,455,857 |
| 純資産の部合計 | 347,947,071 | 350,455,857 |
| 負債・純資産合計 | 349,730,319 | 352,282,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
