フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 294,601,122 | 341,469,600 |
| 未収入金 | 1,752,850 | 1,721,705 |
| 流動資産計 | 296,353,972 | 343,191,305 |
| 資産の部合計 | 296,353,972 | 343,191,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 176,083 | 171,518 |
| 未払委託者報酬 | 1,408,920 | 1,372,505 |
| その他未払費用 | 160,029 | 155,896 |
| 流動負債計 | 1,745,032 | 1,699,919 |
| 負債の部合計 | 1,745,032 | 1,699,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,237,135 | 223,132,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,371,805 | 118,359,042 |
| （分配準備積立金） | 40,254,381 | 39,954,397 |
| 元本等合計 | 294,608,940 | 341,491,386 |
| 純資産の部合計 | 294,608,940 | 341,491,386 |
| 負債・純資産合計 | 296,353,972 | 343,191,305 |
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