フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月13日 | 2025年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 333,795,306 | 333,702,983 |
| 未収入金 | 1,930,218 | 1,865,025 |
| 流動資産計 | 335,725,524 | 335,568,008 |
| 資産の部合計 | 335,725,524 | 335,568,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 192,295 | 186,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,674 | 1,489,090 |
| その他未払費用 | 174,779 | 169,144 |
| 流動負債計 | 1,905,748 | 1,844,324 |
| 負債の部合計 | 1,905,748 | 1,844,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,751,955 | 213,338,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,067,821 | 120,384,827 |
| （分配準備積立金） | 72,662,052 | 72,523,442 |
| 元本等合計 | 333,819,776 | 333,723,684 |
| 純資産の部合計 | 333,819,776 | 333,723,684 |
| 負債・純資産合計 | 335,725,524 | 335,568,008 |
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