フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 401,294,208 | 421,646,330 |
| 未収入金 | 2,019,818 | 2,326,939 |
| 流動資産計 | 403,314,026 | 423,973,269 |
| 資産の部合計 | 403,314,026 | 423,973,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 201,674 | 232,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,613,687 | 1,859,086 |
| その他未払費用 | 183,302 | 211,187 |
| 流動負債計 | 1,998,663 | 2,302,635 |
| 負債の部合計 | 1,998,663 | 2,302,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,860,040 | 193,404,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,455,323 | 228,265,751 |
| （分配準備積立金） | 144,912,716 | 131,136,232 |
| 元本等合計 | 401,315,363 | 421,670,634 |
| 純資産の部合計 | 401,315,363 | 421,670,634 |
| 負債・純資産合計 | 403,314,026 | 423,973,269 |
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