パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2010年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,475,430 | 20,092,155 |
| 親投資信託受益証券 | 649,835,837 | 594,868,198 |
| 未収利息 | 50 | 44 |
| 流動資産合計 | 676,311,317 | 614,960,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 676,311,317 | 614,960,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,479,356 | 5,367,278 |
| 未払解約金 | 3,778,872 | 4,658,482 |
| 未払受託者報酬 | 332,447 | 178,038 |
| 未払委託者報酬 | 7,646,262 | 4,094,759 |
| 流動負債合計 | 18,236,937 | 14,298,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,236,937 | 14,298,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,871,232 | 1,073,455,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,796,852 | -472,793,857 |
| （分配準備積立金） | 55,186,686 | 28,986,349 |
| 元本等合計 | 658,074,380 | 600,661,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 658,074,380 | 600,661,840 |
| 負債純資産合計 | 676,311,317 | 614,960,397 |
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