パインブリッジ・コモディティファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成28年2月11日至 平成29年2月10日	第12期自 平成29年2月11日至 平成30年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,643,281	△7,695,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△742,622,580	△780,075,944
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,322,019	220,637,183
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,322,019	220,637,183
剰余金減少額又は欠損金増加額		266,693,484	228,784,778
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,693,484	228,784,778
分配金		6,568,016	6,574,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△780,075,944	△832,207,697

2018/05/09 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/09 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年2月10日現在)	(平成30年2月13日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,848,906,413	10,549,478,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△4,317,435,798	△5,542,916,994

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2018/05/09 9:29