剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日	第12期中間計算期間自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,160,849	△2,997,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△742,622,580	△780,075,944
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,604,522	68,782,773
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,604,522	68,782,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,964,379	116,576,714
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,964,379	116,576,714
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△811,477,265	△870,271,894

2017/11/09 9:29

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年2月10日現在)	(平成29年8月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,848,906,413	9,476,790,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△4,317,435,798	△5,005,836,150

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2017/11/09 9:29

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/11/09 9:29