パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,083,818 | 9,153,228 |
| 親投資信託受益証券 | 528,649,304 | 506,547,929 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 544,733,122 | 520,701,157 |
| 資産の部合計 | 544,733,122 | 520,701,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,568,016 | － |
| 未払解約金 | 1,458,144 | 1,739,204 |
| 未払受託者報酬 | 132,487 | 137,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,111 | 3,159,297 |
| 未払利息 | 22 | 12 |
| 流動負債計 | 11,205,780 | 5,035,875 |
| 負債の部合計 | 11,205,780 | 5,035,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,603,286 | 1,385,937,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -780,075,944 | -870,271,894 |
| （分配準備積立金） | 117,734 | 140,841 |
| 元本等合計 | 533,527,342 | 515,665,282 |
| 純資産の部合計 | 533,527,342 | 515,665,282 |
| 負債・純資産合計 | 544,733,122 | 520,701,157 |
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