パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,217,147 | － |
| コール・ローン | － | 6,606,701 |
| 親投資信託受益証券 | 405,902,950 | 435,504,939 |
| 流動資産計 | 421,120,097 | 442,111,640 |
| 資産の部合計 | 421,120,097 | 442,111,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,770,102 | － |
| 未払解約金 | 795,321 | － |
| 未払受託者報酬 | 131,533 | 122,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,211 | 2,812,715 |
| 未払利息 | － | 9 |
| 流動負債計 | 9,722,167 | 2,935,024 |
| 負債の部合計 | 9,722,167 | 2,935,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,020,510 | 1,250,653,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,622,580 | -811,477,265 |
| （分配準備積立金） | 106,861 | 103,277 |
| 元本等合計 | 411,397,930 | 439,176,616 |
| 純資産の部合計 | 411,397,930 | 439,176,616 |
| 負債・純資産合計 | 421,120,097 | 442,111,640 |
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