パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,047,673 | 11,806,533 |
| 親投資信託受益証券 | 486,200,420 | 518,140,561 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 497,248,096 | 529,947,097 |
| 資産の部合計 | 497,248,096 | 529,947,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,680,822 | － |
| 未払解約金 | 133,894 | 1,242,753 |
| 未払受託者報酬 | 138,519 | 143,836 |
| 未払委託者報酬 | 3,185,772 | 3,308,188 |
| 流動負債計 | 8,139,007 | 4,694,777 |
| 負債の部合計 | 8,139,007 | 4,694,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,164,420 | 1,099,720,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,055,331 | -574,468,145 |
| （分配準備積立金） | 85,111 | 112,520 |
| 元本等合計 | 489,109,089 | 525,252,320 |
| 純資産の部合計 | 489,109,089 | 525,252,320 |
| 負債・純資産合計 | 497,248,096 | 529,947,097 |
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