パインブリッジ・コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,735 |
| コール・ローン | 14,036,757 | 9,978,303 |
| 親投資信託受益証券 | 552,771,057 | 517,302,892 |
| 未収利息 | 11 | 15 |
| 流動資産計 | 566,807,825 | 527,305,945 |
| 資産の部合計 | 566,807,825 | 527,305,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,853,167 | － |
| 未払解約金 | 1,970,367 | 951,549 |
| 未払受託者報酬 | 150,078 | 149,668 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,818 | 3,442,261 |
| 流動負債計 | 10,425,430 | 4,543,478 |
| 負債の部合計 | 10,425,430 | 4,543,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,633,443 | 926,097,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,251,048 | -403,335,296 |
| （分配準備積立金） | 95,183 | 87,151 |
| 元本等合計 | 556,382,395 | 522,762,467 |
| 純資産の部合計 | 556,382,395 | 522,762,467 |
| 負債・純資産合計 | 566,807,825 | 527,305,945 |
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