コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,880,032 | 7,951,248 |
| 株式 | 461,867,100 | 250,923,850 |
| 未収入金 | 12,283,131 | 2,748,077 |
| 未収配当金 | 3,722,096 | 2,584,658 |
| 未収利息 | 179 | 23 |
| 流動資産合計 | 489,752,538 | 264,207,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 489,752,538 | 264,207,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,561,036 | 2,640,212 |
| 未払解約金 | － | 1,468,326 |
| 未払受託者報酬 | 203,928 | 104,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,696,067 | 1,891,963 |
| その他未払費用 | 12,683 | 6,466 |
| 流動負債合計 | 15,473,714 | 6,111,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,473,714 | 6,111,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 612,461,799 | 571,132,195 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,182,975 | -313,035,695 |
| 元本等合計 | 474,278,824 | 258,096,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 474,278,824 | 258,096,500 |
| 負債純資産合計 | 489,752,538 | 264,207,856 |
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