コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月28日-平成22年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,951,248 | 5,448,665 |
| 株式 | 250,923,850 | 258,457,900 |
| 未収入金 | 2,748,077 | 5,269,650 |
| 未収配当金 | 2,584,658 | 2,065,120 |
| 未収利息 | 23 | 7 |
| 流動資産合計 | 264,207,856 | 271,241,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 264,207,856 | 271,241,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,640,212 | 4,956,703 |
| 未払解約金 | 1,468,326 | 85,095 |
| 未払受託者報酬 | 104,389 | 106,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,891,963 | 1,929,740 |
| その他未払費用 | 6,466 | 6,589 |
| 流動負債合計 | 6,111,356 | 7,084,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,111,356 | 7,084,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,132,195 | 464,524,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,035,695 | -200,367,891 |
| 元本等合計 | 258,096,500 | 264,156,742 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 258,096,500 | 264,156,742 |
| 負債純資産合計 | 264,207,856 | 271,241,342 |
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