コスモ「新時代」日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月27日 | 2012年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,614,304 | 2,723,277 |
| 株式 | 183,017,970 | 176,990,400 |
| 未収入金 | 3,842,102 | 2,587,670 |
| 未収配当金 | 2,048,378 | 2,133,271 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 194,522,761 | 184,434,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 194,522,761 | 184,434,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,702,933 | 1,536,061 |
| 未払解約金 | 1,778,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,203 | 74,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,928 | 1,341,837 |
| その他未払費用 | 5,636 | 4,566 |
| 流動負債合計 | 7,230,740 | 2,956,499 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,230,740 | 2,956,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,136,185 | 388,636,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,844,164 | -207,158,665 |
| 元本等合計 | 187,292,021 | 181,478,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 187,292,021 | 181,478,122 |
| 負債純資産合計 | 194,522,761 | 184,434,621 |
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